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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 653.00 | 89 944.00 | 12 709.00 | 102 653.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 853.00 | 89 944.00 | 15 909.00 | 105 853.00 |
060 Stock marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
072 Créances – Autres | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
084 Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
110 Total général Actif | 158 647.00 | 89 944.00 | 68 703.00 | 158 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 847.00 | | | 266 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
252 Charges sociales | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
262 Autres charges | 585.00 | | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 860.00 | | | -14 860.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 540.00 | | | -15 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 779.00 | | | 35 779.00 |