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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 28 004.00 | 12 013.00 | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 780.00 | 17 933.00 | 27 847.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 812.00 | 45 937.00 | 119 875.00 | 165 812.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 955.00 | 45 937.00 | 127 018.00 | 172 955.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 228.00 | -41 899.00 | | -41 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | 671.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | -16 665.00 | -30 228.00 | | -16 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 719.00 | 61.00 | | 20 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 726.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | 8 488.00 | | 10 641.00 |
EA Autres dettes | 108 195.00 | 130 456.00 | | 108 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 683.00 | 143 817.00 | | 143 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 018.00 | 113 589.00 | | 127 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 668.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 320.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 2 320.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 614.00 | -1 652.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 299.00 | 86 392.00 | | 112 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 735.00 | 85 721.00 | | 98 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | 671.00 | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 032.00 | | 25 620.00 | 147 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 165 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 85 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 017.00 | | 25 620.00 | 67 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 306.00 | 9 635.00 | 4.00 | 36 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 306.00 | 9 635.00 | 4.00 | 36 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 891.00 | 15 949.00 | 942.00 | 16 891.00 |
VI Groupe et associés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 574.00 | 159 632.00 | 942.00 | 160 574.00 |