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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 874.00 | 18 898.00 | 9 976.00 | 28 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 040.00 | 32 588.00 | 224 454.00 | 194 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 322 920.00 | | 322 920.00 | 322 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 313.00 | | 370 313.00 | 370 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 353.00 | 32 588.00 | 531 765.00 | 564 353.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 214.00 | 189 461.00 | | 213 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 026.00 | 243 753.00 | | 90 026.00 |
DL TOTAL (I) | 308 740.00 | 438 714.00 | | 308 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 435.00 | 64 391.00 | | 46 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 919.00 | 324.00 | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 12 001.00 | | 27 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 275.00 | 218 713.00 | | 125 275.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 024.00 | 295 429.00 | | 223 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 765.00 | 734 143.00 | | 531 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 685.00 | 19 690.00 | 21 787.00 | 34 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995.00 | 19 690.00 | 21 787.00 | 20 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 435.00 | 18 238.00 | 28 197.00 | 46 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 018.00 | 46 353.00 | 138 665.00 | 185 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 024.00 | 194 827.00 | 28 197.00 | 223 024.00 |