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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 444.00 | 11 765.00 | 3 679.00 | 15 444.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 194.00 | 11 765.00 | 29 429.00 | 41 194.00 |
060 Stock marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
110 Total général Actif | 51 742.00 | 11 765.00 | 39 977.00 | 51 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726.00 | 764.00 | | 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 004.00 | 59 939.00 | | 60 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 610.00 | 3 200.00 | | 3 610.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 348.00 | 63 910.00 | | 64 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158.00 | 1 110.00 | | 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | -274.00 | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 734.00 | 4 206.00 | | 3 734.00 |
242 Autres charges externes. | 17 742.00 | 18 739.00 | | 17 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 088.00 | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 718.00 | 16 187.00 | | 22 718.00 |
252 Charges sociales | 5 946.00 | 11 929.00 | | 5 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 1 814.00 | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 242.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 937.00 | 55 041.00 | | 53 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 412.00 | 8 870.00 | | 10 412.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 379.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 854.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 264.00 | 7 637.00 | | 9 264.00 |