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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 884.00 | 20 133.00 | 80 750.00 | 100 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 884.00 | 20 133.00 | 80 750.00 | 100 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
072 Créances – Autres | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
084 Disponibilités | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
110 Total général Actif | 223 614.00 | 20 133.00 | 203 480.00 | 223 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247.00 | | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 680.00 | | | 680.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
262 Autres charges | -67.00 | | | -67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 325.00 | | | 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |