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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 416.00 | 47 009.00 | 5 407.00 | 52 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 662.00 | 48 609.00 | 60 053.00 | 108 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
060 Stock marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
072 Créances – Autres | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
084 Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
110 Total général Actif | 130 868.00 | 48 609.00 | 82 259.00 | 130 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 106.00 | 3 033.00 | | 3 106.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 754.00 | 274 332.00 | | 294 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | 653.00 | | 1 240.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 969.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 105.00 | 278 987.00 | | 299 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 837.00 | 1 895.00 | | 1 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -61.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 387.00 | 175 354.00 | | 182 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | 1 258.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 29 657.00 | 29 588.00 | | 29 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 5 501.00 | | 4 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 224.00 | 46 064.00 | | 42 224.00 |
252 Charges sociales | 14 817.00 | 21 145.00 | | 14 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | 10 284.00 | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 082.00 | 291 033.00 | | 280 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 023.00 | -12 045.00 | | 19 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | 2 461.00 | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 3 400.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 009.00 | -17 906.00 | | 17 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |