| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 385 500.00 | 10 278 016.00 | 27 107 484.00 | 37 385 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 406 455.00 | 10 278 016.00 | 27 128 439.00 | 37 406 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 609.00 | | 512 609.00 | 512 609.00 |
BZ Autres créances | 248 761.00 | | 248 761.00 | 248 761.00 |
CF Disponibilités | 2 889 805.00 | | 2 889 805.00 | 2 889 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 093.00 | | 3 888 093.00 | 3 888 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 307 362.00 | 10 278 016.00 | 32 029 346.00 | 42 307 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 012 813.00 | | 1 012 813.00 | 1 012 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 071 809.00 | -2 159 762.00 | | -3 071 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 393.00 | -912 048.00 | | -349 393.00 |
DL TOTAL (I) | -3 420 703.00 | -3 071 309.00 | | -3 420 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 295 654.00 | 31 298 383.00 | | 29 295 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 090.00 | 4 073 269.00 | | 2 355 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 493.00 | 406 558.00 | | 381 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 786.00 | 392 740.00 | | 523 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 687.00 | 539 377.00 | | 552 687.00 |
EA Autres dettes | 1 691 339.00 | 131 013.00 | | 1 691 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 800 049.00 | 36 841 340.00 | | 34 800 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 029 346.00 | 34 420 031.00 | | 32 029 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 322 021.00 | | 5 322 021.00 | 5 322 021.00 |
FG Production vendue services | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 293.00 | | 5 505 293.00 | 5 505 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 511.00 | 9 915.00 | | 11 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 511.00 | 9 921.00 | | 11 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 262.00 | 9 561.00 | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 262.00 | 9 561.00 | | 10 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 360.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 005.00 | 5 515 097.00 | | 5 541 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 398.00 | 6 427 145.00 | | 5 890 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 393.00 | -912 048.00 | | -349 393.00 |