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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 472.00 | 12 255.00 | 15 217.00 | 27 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 195.00 | 13 604.00 | 34 591.00 | 48 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 229.00 | | 481 229.00 | 481 229.00 |
BZ Autres créances | 230 772.00 | | 230 772.00 | 230 772.00 |
CF Disponibilités | 297 204.00 | | 297 204.00 | 297 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 878.00 | | 1 026 878.00 | 1 026 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 073.00 | 13 604.00 | 1 061 469.00 | 1 075 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 129.00 | 32 735.00 | | 84 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 590.00 | 51 394.00 | | 145 590.00 |
DL TOTAL (I) | 240 720.00 | 95 129.00 | | 240 720.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 143.00 | 100 000.00 | | 90 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 058.00 | 172 104.00 | | 341 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 346.00 | 163 983.00 | | 324 346.00 |
EA Autres dettes | 50 143.00 | 13 332.00 | | 50 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 749.00 | 449 479.00 | | 805 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 469.00 | 544 608.00 | | 1 061 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 549.00 | | 28 645.00 | 19 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | | 12 200.00 | 15 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | 16 445.00 | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062.00 | 6 542.00 | | 7 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 354.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 6 187.00 | | 6 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 058.00 | 341 058.00 | | 341 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 481 229.00 | 481 229.00 | | 481 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VC Groupe et associés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 143.00 | 19 818.00 | 70 325.00 | 90 143.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 648.00 | 733 648.00 | | 733 648.00 |
VW T.V.A. | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 749.00 | 735 424.00 | 70 325.00 | 805 749.00 |