| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 115.00 | | 467 115.00 | 467 115.00 |
AP Constructions | 851 717.00 | 340 675.00 | 511 042.00 | 851 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 847.00 | 340 675.00 | 978 172.00 | 1 318 847.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 621.00 | 340 675.00 | 1 042 946.00 | 1 383 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
DL TOTAL (I) | 304 039.00 | | | 304 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 331.00 | | | 433 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EA Autres dettes | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 907.00 | | | 738 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 946.00 | | | 1 042 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 598.00 | | | 401 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 653.00 | | 15 194.00 | 1 303 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 638.00 | | 15 194.00 | 1 303 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 155.00 | 66 520.00 | | 274 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 155.00 | 66 520.00 | | 274 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 316.00 | 96 007.00 | 333 978.00 | 433 316.00 |
VI Groupe et associés | 236 036.00 | 236 036.00 | | 236 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 907.00 | 401 598.00 | 333 978.00 | 738 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
ST Autres comptes | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 754.00 | | | 32 754.00 |