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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 882.00 | 2 661.00 | 221.00 | 2 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 948.00 | 24 894.00 | 117 054.00 | 141 948.00 |
040 Immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 946.00 | 27 555.00 | 122 391.00 | 149 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
084 Disponibilités | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
110 Total général Actif | 169 716.00 | 27 555.00 | 142 160.00 | 169 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 090.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AN Terrains | 55 842.00 | 21 996.00 | 33 845.00 | 55 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 078.00 | 19 761.00 | 71 316.00 | 91 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 918.00 | 44 641.00 | 110 277.00 | 154 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BZ Autres créances | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 337.00 | 44 641.00 | 216 696.00 | 261 337.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 912.00 | 27 415.00 | | 147 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 560.00 | | |
230 Autres produits | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 664.00 | 49 975.00 | | 201 664.00 |
242 Autres charges externes. | 71 335.00 | 41 592.00 | | 71 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 963.00 | 18 053.00 | | 92 963.00 |
252 Charges sociales | 17 047.00 | 3 942.00 | | 17 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 451.00 | 8 525.00 | | 15 451.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 466.00 | 72 113.00 | | 205 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 802.00 | -22 137.00 | | -3 802.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 811.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 565.00 | -26 527.00 | | -4 565.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 689.00 | | | -31 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 919.00 | | | 131 919.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 080.00 | | | 211 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 696.00 | | | 216 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 591.00 | | | 197 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 55 842.00 | | | 55 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
FG Production vendue services | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 942.00 | | 331 942.00 | 331 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 805.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 846.00 | | | 351 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 946.00 | | 4 972.00 | 149 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 948.00 | | 4 972.00 | 141 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 555.00 | 17 085.00 | | 27 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 221.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | 16 864.00 | | 24 894.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 879.00 | 4 390.00 | 13 488.00 | 17 879.00 |
VI Groupe et associés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 533.00 | 106 418.00 | 5 114.00 | 111 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 080.00 | 197 591.00 | 13 488.00 | 211 080.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
ST Autres comptes | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 870.00 | | | 92 870.00 |