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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 624 244.00 | | 624 244.00 | 624 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 467.00 | 91 208.00 | 31 259.00 | 122 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 746.00 | 332 663.00 | 428 083.00 | 760 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 782.00 | 426 304.00 | 1 119 477.00 | 1 545 782.00 |
BT Marchandises | 320 996.00 | | 320 996.00 | 320 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
BZ Autres créances | 263 785.00 | | 263 785.00 | 263 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 448 657.00 | | 448 657.00 | 448 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 302.00 | | 1 100 302.00 | 1 100 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 084.00 | 426 304.00 | 2 219 780.00 | 2 646 084.00 |
CU Autres participations | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 439.00 | 977 198.00 | | 1 107 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 733.00 | 330 241.00 | | 315 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 173.00 | 1 472 439.00 | | 1 588 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 824.00 | 270 841.00 | | 190 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 944.00 | 473 869.00 | | 356 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 199 965.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 17 820.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 607.00 | 962 496.00 | | 631 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 780.00 | 2 434 935.00 | | 2 219 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 779 642.00 | | 7 779 642.00 | 7 779 642.00 |
FG Production vendue services | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 477.00 | | 7 782 477.00 | 7 782 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 851 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 6 584.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -6 584.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 316.00 | 109 648.00 | | 100 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 460.00 | 7 470 771.00 | | 7 798 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 482 727.00 | 7 140 530.00 | | 7 482 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 733.00 | 330 241.00 | | 315 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 295.00 | 84 009.00 | | 342 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 862.00 | 84 009.00 | | 339 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 824.00 | 54 535.00 | 136 289.00 | 190 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 944.00 | 356 944.00 | | 356 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 268.00 | 327 268.00 | | 327 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 151.00 | 327 268.00 | 12 883.00 | 340 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 607.00 | 495 318.00 | 136 289.00 | 631 607.00 |