| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 12 081.00 | 164.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 995.00 | 107 671.00 | 14 324.00 | 121 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 975.00 | 119 753.00 | 21 223.00 | 140 975.00 |
BT Marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
CF Disponibilités | 384 009.00 | | 384 009.00 | 384 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 941.00 | | 549 941.00 | 549 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 916.00 | 119 753.00 | 571 163.00 | 690 916.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 439 059.00 | | | 439 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 487 217.00 | | | 487 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
FG Production vendue services | 232 188.00 | | 232 188.00 | 232 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 372.00 | | 250 372.00 | 250 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 073.00 | | | 282 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 715.00 | | | 242 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 069.00 | 3 684.00 | | 116 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 069.00 | 3 684.00 | | 116 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 900.00 | 58 966.00 | 5 935.00 | 64 900.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |