| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 436.00 | 360 495.00 | 516 941.00 | 877 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 977.00 | 103 183.00 | 148 793.00 | 251 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 000.00 | 463 678.00 | 693 322.00 | 1 157 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 969.00 | 4 703.00 | 2 163 266.00 | 2 167 969.00 |
BZ Autres créances | 209 966.00 | | 209 966.00 | 209 966.00 |
CF Disponibilités | 2 032 446.00 | | 2 032 446.00 | 2 032 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 502.00 | 4 703.00 | 4 540 800.00 | 4 545 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 502.00 | 468 381.00 | 5 234 122.00 | 5 702 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 289 431.00 | 616 017.00 | | 289 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 094.00 | 173 414.00 | | 519 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 096.00 | 965 431.00 | | 1 073 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 135.00 | 1 533 552.00 | | 1 647 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 595.00 | 748 909.00 | | 1 645 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 100.00 | 476 965.00 | | 866 100.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 026.00 | 2 760 082.00 | | 4 161 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 122.00 | 3 725 512.00 | | 5 234 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 483.00 | 2 529 179.00 | | 2 831 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013.00 | 2 002.00 | | 5 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 829 654.00 | | 8 829 654.00 | 8 829 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 654.00 | | 8 829 654.00 | 8 829 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 320.00 | 48 124.00 | | 62 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | 19 557.00 | | 11 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 617.00 | 9 260.00 | | 8 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 789.00 | 28 817.00 | | 19 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 702.00 | 16 557.00 | | 45 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 2 096.00 | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 893.00 | 18 653.00 | | 46 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 104.00 | 10 164.00 | | -27 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 331.00 | 75 669.00 | | 190 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 537.00 | 6 392 602.00 | | 8 918 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 443.00 | 6 219 188.00 | | 8 399 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 094.00 | 173 414.00 | | 519 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 524.00 | 73 882.00 | | 92 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 958.00 | | 414 234.00 | 743 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 27 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 1 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 1 129 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 337.00 | | 407 079.00 | 722 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 621.00 | | 7 155.00 | 21 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 484.00 | 166 198.00 | 4.00 | 297 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 484.00 | 166 198.00 | 4.00 | 297 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | 4 703.00 | 6 374.00 | 6 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374.00 | 4 703.00 | 6 374.00 | 6 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | 4 703.00 | 6 374.00 | 6 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | 6 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 595.00 | 1 645 595.00 | | 1 645 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 537.00 | 2 162 537.00 | | 2 162 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 121.00 | 312 579.00 | 1 329 543.00 | 1 642 121.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 089.00 | 2 507 501.00 | 27 588.00 | 2 535 089.00 |
VW T.V.A. | 618 277.00 | 618 277.00 | | 618 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 026.00 | 2 831 483.00 | 1 329 543.00 | 4 161 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 490.00 | 14 425.00 | | 11 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503 274.00 | 136 441.00 | | 503 274.00 |
ST Autres comptes | 435 903.00 | 395 446.00 | | 435 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 140.00 | 1 153 033.00 | | 620 140.00 |
YT Sous‐traitance | 2 269 118.00 | 1 274 059.00 | | 2 269 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 670.00 | 99 430.00 | | 255 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 025.00 | 12 070.00 | | 15 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 515.00 | 26 495.00 | | 26 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778 404.00 | 1 207 449.00 | | 1 778 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 189.00 | 828 032.00 | | 1 044 189.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 084 105.00 | 3 058 409.00 | | 4 084 105.00 |