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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 182.00 | | 120 182.00 | 120 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 866.00 | 69 023.00 | 4 843.00 | 73 866.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 056.00 | 69 023.00 | 129 034.00 | 198 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
060 Stock marchandises | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
072 Créances – Autres | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
084 Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
110 Total général Actif | 227 870.00 | 69 023.00 | 158 847.00 | 227 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 348.00 | 195 364.00 | | 138 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 1 007.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 458.00 | 196 371.00 | | 154 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 233.00 | 26 826.00 | | 19 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | -3 421.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 533.00 | 36 705.00 | | 28 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 428.00 | -864.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 50 598.00 | 54 601.00 | | 50 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -90.00 | 1 319.00 | | -90.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 222.00 | 35 925.00 | | 34 222.00 |
252 Charges sociales | 2 840.00 | 7 284.00 | | 2 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 241.00 | 14 201.00 | | 6 241.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 008.00 | 172 579.00 | | 141 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 451.00 | 23 791.00 | | 13 451.00 |
294 Charges financières | 5 196.00 | 7 573.00 | | 5 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 255.00 | 15 231.00 | | 8 255.00 |