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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 290.00 | 57 663.00 | 1 627.00 | 59 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 945.00 | 39 745.00 | 52 200.00 | 91 945.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 370.00 | 100 492.00 | 57 877.00 | 158 370.00 |
BT Marchandises | 955 169.00 | | 955 169.00 | 955 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BZ Autres créances | 600 505.00 | | 600 505.00 | 600 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 693.00 | | 448 693.00 | 448 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 944.00 | | 2 036 944.00 | 2 036 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 314.00 | 100 492.00 | 2 094 821.00 | 2 195 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 899 143.00 | 616 527.00 | | 899 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 614.00 | 282 616.00 | | 200 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 757.00 | 907 143.00 | | 1 107 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 331.00 | 348.00 | | 300 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 132.00 | 202 411.00 | | 301 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 963.00 | 333 068.00 | | 318 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 638.00 | 112 282.00 | | 66 638.00 |
EA Autres dettes | | 3 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 064.00 | 651 313.00 | | 987 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 821.00 | 1 558 456.00 | | 2 094 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 064.00 | 651 313.00 | | 687 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 348.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 963.00 | 318 963.00 | | 318 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VC Groupe et associés | 373 555.00 | 373 555.00 | | 373 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 210 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 132.00 | 301 132.00 | | 301 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 957.00 | 184 957.00 | | 184 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 133.00 | 637 133.00 | | 637 133.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 064.00 | 687 064.00 | 210 000.00 | 987 064.00 |