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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 094.00 | 310 099.00 | 33 995.00 | 344 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 576.00 | 310 099.00 | 55 477.00 | 365 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 995.00 | 309 000.00 | 33 995.00 | 342 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
DH Report à nouveau | -417 241.00 | -457 697.00 | | -417 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 40 457.00 | | 9 436.00 |
DK Provisions réglementées | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
DL TOTAL (I) | -124 174.00 | -133 610.00 | | -124 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 117.00 | 181 617.00 | | 170 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 628.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | 3 695.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 652.00 | 187 940.00 | | 179 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 477.00 | 54 330.00 | | 55 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 652.00 | 187 940.00 | | 179 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 735 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -685 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 504.00 | 803 506.00 | | 34 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 068.00 | 763 049.00 | | 25 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 436.00 | 40 457.00 | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 093.00 | | | 344 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 994.00 | | | 342 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 985.00 | | | 336 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |