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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 636.00 | 28 916.00 | 19 721.00 | 48 636.00 |
040 Immobilisations financières | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
060 Stock marchandises | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
072 Créances – Autres | 161 981.00 | | 161 981.00 | 161 981.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 006.00 | | 199 006.00 | 199 006.00 |
110 Total général Actif | 349 106.00 | | 349 106.00 | 349 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 081.00 | | | 162 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
242 Autres charges externes. | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 739.00 | | | 211 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 469.00 | | | -45 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 586.00 | | | 7 586.00 |