| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 845.00 | 3 452.00 | 46 393.00 | 49 845.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 554.00 | 3 452.00 | 49 102.00 | 52 554.00 |
060 Stock marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
072 Créances – Autres | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
084 Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
110 Total général Actif | 81 507.00 | 3 452.00 | 78 055.00 | 81 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 055.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 046.00 | | | 234 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 728.00 | | | 28 728.00 |