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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834.00 | 10 227.00 | 607.00 | 10 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 175.00 | 39 620.00 | 6 555.00 | 46 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 008.00 | 50 846.00 | 7 162.00 | 58 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 292.00 | 50 846.00 | 27 446.00 | 78 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 15 872.00 | 36 582.00 | | 15 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 248.00 | -20 710.00 | | -18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874.00 | 24 122.00 | | 5 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 976.00 | 4 775.00 | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 608.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 638.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844.00 | 8 443.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 571.00 | 15 464.00 | | 21 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 446.00 | 39 586.00 | | 27 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | 87.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 122.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -121.00 | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 449.00 | 60 473.00 | | 24 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 696.00 | 81 183.00 | | 42 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 248.00 | -20 710.00 | | -18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 906.00 | 5 940.00 | | 44 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 907.00 | 5 940.00 | | 43 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 571.00 | 6 595.00 | 14 976.00 | 21 571.00 |