| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 1 279.00 | 6 062.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341.00 | 1 279.00 | 6 062.00 | 7 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BZ Autres créances | 142 903.00 | | 142 903.00 | 142 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 766.00 | | 635 766.00 | 635 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 107.00 | 1 279.00 | 641 828.00 | 643 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 448 156.00 | 425 246.00 | | 448 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 078.00 | 67 908.00 | | 87 078.00 |
DL TOTAL (I) | 536 883.00 | 494 806.00 | | 536 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 524.00 | 25 053.00 | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 313.00 | | 37 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 880.00 | 57 235.00 | | 30 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 945.00 | 119 601.00 | | 104 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 828.00 | 614 407.00 | | 641 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341.00 | | 1 083.00 | 8 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 7 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 7 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | | 1 083.00 | 8 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 1 486.00 | 1 832.00 | 1 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 486.00 | 1 832.00 | 1 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VC Groupe et associés | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
VI Groupe et associés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |