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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 766.00 | 6 863.00 | 1 903.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829.00 | 6 927.00 | 1 903.00 | 8 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 713.00 | | 568 713.00 | 568 713.00 |
BZ Autres créances | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CF Disponibilités | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 197.00 | | 843 197.00 | 843 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 027.00 | 6 927.00 | 845 100.00 | 852 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 365 379.00 | 312 836.00 | | 365 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 590.00 | 202 543.00 | | 268 590.00 |
DL TOTAL (I) | 636 169.00 | 517 579.00 | | 636 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749.00 | 56 449.00 | | 29 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 822.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 222.00 | 121 065.00 | | 175 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 932.00 | 180 336.00 | | 208 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 100.00 | 697 915.00 | | 845 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 932.00 | 180 336.00 | | 208 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 861.00 | 90 789.00 | | 120 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 860.00 | 303 429.00 | | 401 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 270.00 | 100 887.00 | | 133 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 590.00 | 202 543.00 | | 268 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 8 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919.00 | 2 008.00 | | 4 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 2 008.00 | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
UX Autres créances clients | 568 713.00 | | | 568 713.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
VW T.V.A. | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |