| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 456.00 | 13 648.00 | 13 808.00 | 27 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 612.00 | 29 762.00 | 54 849.00 | 84 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 048.00 | 44 390.00 | 68 657.00 | 113 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 607.00 | | 169 607.00 | 169 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 654.00 | 44 390.00 | 238 264.00 | 282 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DH Report à nouveau | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 264.00 | | | 238 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 613.00 | | 354 613.00 | 354 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 613.00 | | 354 613.00 | 354 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 527.00 | | | 417 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 983.00 | | | 411 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 605.00 | | 56 342.00 | 80 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 113 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 112 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 625.00 | | 56 342.00 | 79 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 354.00 | 18 899.00 | 16 863.00 | 42 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 374.00 | 18 899.00 | 16 863.00 | 41 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 076.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 523.00 | 22 442.00 | 17 080.00 | 39 523.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 588.00 | 59 508.00 | 17 080.00 | 76 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 106 738.00 | | | 106 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
YT Sous‐traitance | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |