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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 588.00 | 110 212.00 | 12 377.00 | 122 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 163.00 | 145 924.00 | 17 240.00 | 163 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 640.00 | | 577 640.00 | 577 640.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | 8 530.00 | 10 881.00 | 19 411.00 |
CF Disponibilités | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 088.00 | 8 530.00 | 715 558.00 | 724 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 251.00 | 154 453.00 | 732 798.00 | 887 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 991.00 | 320 384.00 | | 379 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 820.00 | 59 607.00 | | 39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 494 811.00 | 454 991.00 | | 494 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 23 518.00 | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 186.00 | 147 563.00 | | 195 186.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 2 502.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 987.00 | 173 921.00 | | 237 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 798.00 | 628 913.00 | | 732 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 987.00 | 173 921.00 | | 237 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 945.00 | 33 652.00 | 863 597.00 | 829 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 945.00 | 33 652.00 | 863 597.00 | 829 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | 5 212.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 16 542.00 | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 698.00 | 786 426.00 | | 865 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 878.00 | 726 818.00 | | 825 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 820.00 | 59 607.00 | | 39 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 514.00 | | 3 155.00 | 162 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 163 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 156 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 620.00 | | 3 155.00 | 155 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 741.00 | 5 688.00 | 2 505.00 | 142 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 711.00 | 5 688.00 | 2 505.00 | 140 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 577 640.00 | | | 577 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VP Divers | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 024.00 | 602 211.00 | 4 813.00 | 607 024.00 |
VW T.V.A. | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 987.00 | 237 987.00 | | 237 987.00 |