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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 742 120.00 | 126 957.00 | 615 163.00 | 742 120.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 124.00 | 126 957.00 | 615 167.00 | 742 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 124.00 | 126 957.00 | 615 167.00 | 742 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 312.00 | 124 707.00 | | 120 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | -4 395.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 281 109.00 | 280 312.00 | | 281 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 563 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 2 000.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 058.00 | 892 751.00 | | 334 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 167.00 | 1 173 063.00 | | 615 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356.00 | 12 810.00 | | 11 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 560.00 | 17 205.00 | | 10 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796.00 | -4 395.00 | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 609 643.00 | 609 643.00 | | 609 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 278.00 | 327 278.00 | | 327 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 120.00 | 742 120.00 | | 742 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 058.00 | 334 058.00 | | 334 058.00 |