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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 218.00 | 118 753.00 | 88 465.00 | 207 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 244.00 | 270 722.00 | 22 523.00 | 293 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 230.00 | 96 832.00 | 77 398.00 | 174 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 079.00 | 486 306.00 | 197 773.00 | 684 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
BZ Autres créances | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
CF Disponibilités | 699 959.00 | | 699 959.00 | 699 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 040.00 | | 977 040.00 | 977 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 119.00 | 486 306.00 | 1 174 813.00 | 1 661 119.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 330.00 | 146 275.00 | | 238 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 462.00 | 152 055.00 | | 218 462.00 |
DL TOTAL (I) | 462 292.00 | 303 830.00 | | 462 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 880.00 | 404 550.00 | | 395 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 530.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 559.00 | 75 690.00 | | 51 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 496.00 | 130 960.00 | | 150 496.00 |
EA Autres dettes | 100 013.00 | 8 069.00 | | 100 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 858.00 | 2 687.00 | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 521.00 | 622 487.00 | | 712 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 813.00 | 926 317.00 | | 1 174 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 888.00 | 86 419.00 | | 399 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 401.00 | 48 352.00 | | 70 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 487.00 | 38 066.00 | | 329 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 880.00 | 345 138.00 | 50 741.00 | 395 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 368.00 | 277 081.00 | 9 286.00 | 286 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 521.00 | 661 780.00 | 50 741.00 | 712 521.00 |