| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912.00 | 9 768.00 | 144.00 | 9 912.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 706.00 | 9 768.00 | 63 938.00 | 73 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -33 043.00 | -21 309.00 | | -33 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166.00 | -11 734.00 | | -1 166.00 |
DL TOTAL (I) | -32 010.00 | -30 843.00 | | -32 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 1 535.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 85 439.00 | | 86 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 727.00 | 14 228.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 947.00 | 101 361.00 | | 95 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 938.00 | 70 518.00 | | 63 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 947.00 | 101 361.00 | | 95 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 261.00 | 32 245.00 | 119 507.00 | 87 261.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 261.00 | 32 245.00 | 119 507.00 | 87 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 278.00 | 3 795.00 | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | 2 491.00 | | -9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9.00 | 2 491.00 | | -9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -2 491.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 678.00 | 100 812.00 | | 119 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 845.00 | 112 547.00 | | 120 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166.00 | -11 734.00 | | -1 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 105.00 | 14 989.00 | 16 116.00 | 31 105.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 562.00 | 24 397.00 | 16 165.00 | 40 562.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |