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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 326.00 | 144 520.00 | 85 806.00 | 230 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 644.00 | 60 656.00 | 39 988.00 | 100 644.00 |
BF Prêts | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 668.00 | 205 176.00 | 131 491.00 | 336 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 992 756.00 | | 992 756.00 | 992 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 667.00 | 205 176.00 | 1 270 491.00 | 1 475 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 566.00 | | | 263 566.00 |
DL TOTAL (I) | 473 326.00 | | | 473 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 350.00 | | | 295 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
EA Autres dettes | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 165.00 | | | 797 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 491.00 | | | 1 270 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 915.00 | | | 640 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 261.00 | | 84 759.00 | 259 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 352.00 | 5 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 352.00 | 336 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 361.00 | | 74 609.00 | 256 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 10 150.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 849.00 | 24 328.00 | | 180 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 849.00 | 24 328.00 | | 180 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
UP Prêts | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | 45 858.00 | 156 250.00 | 202 108.00 |
VI Groupe et associés | 295 325.00 | 295 325.00 | | 295 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 942.00 | 146 244.00 | 5 698.00 | 151 942.00 |
VW T.V.A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 165.00 | 640 915.00 | 156 250.00 | 797 165.00 |