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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 330.00 | 22 060.00 | 46 269.00 | 68 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662 756.00 | | 1 662 756.00 | 1 662 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 731 086.00 | 22 060.00 | 1 709 025.00 | 1 731 086.00 |
060 Stock marchandises | 765 613.00 | | 765 613.00 | 765 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
084 Disponibilités | 255 136.00 | | 255 136.00 | 255 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 564.00 | 10 000.00 | 1 126 564.00 | 1 136 564.00 |
110 Total général Actif | 2 867 650.00 | 32 060.00 | 2 835 589.00 | 2 867 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 720 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 054 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 835 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 601 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 514 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 172.00 | | | 600 172.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 659 610.00 | | | 659 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 788 979.00 | | | 1 788 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 659 610.00 | | | 659 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |