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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 877 277.00 | | 877 277.00 | 877 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 417.00 | | 877 417.00 | 877 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
BZ Autres créances | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CF Disponibilités | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 211.00 | | 310 211.00 | 310 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 628.00 | | 1 187 628.00 | 1 187 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877 277.00 | | | 877 277.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 775.00 | -51 481.00 | | -31 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 838.00 | 19 707.00 | | 344 838.00 |
DL TOTAL (I) | 323 063.00 | -21 775.00 | | 323 063.00 |
DP Provisions pour risques | 518 876.00 | | | 518 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 876.00 | | | 518 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 536.00 | 30 916.00 | | 154 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | 244 436.00 | | 145 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 917.00 | 40 416.00 | | 45 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 690.00 | 315 768.00 | | 345 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 628.00 | 293 993.00 | | 1 187 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 690.00 | 315 768.00 | | 345 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 076.00 | | 673 076.00 | 673 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 076.00 | | 673 076.00 | 673 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 020 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 252.00 | | | 152 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 708.00 | 202 078.00 | | 1 698 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 871.00 | 182 372.00 | | 1 353 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 838.00 | 19 707.00 | | 344 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 994.00 | 877 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 994.00 | 877 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 411.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 518 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 518 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 277.00 | 877 277.00 | | 877 277.00 |
UX Autres créances clients | 211 141.00 | 211 141.00 | | 211 141.00 |
VB T. V. A. | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VI Groupe et associés | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 856.00 | 1 112 856.00 | | 1 112 856.00 |
VW T.V.A. | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 690.00 | 345 690.00 | | 345 690.00 |