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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AP Constructions | 114 538.00 | 45 358.00 | 69 179.00 | 114 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 27 740.00 | 6 080.00 | 33 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 971.00 | 84 705.00 | 82 265.00 | 166 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
BZ Autres créances | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 435 466.00 | | 435 466.00 | 435 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 474.00 | | 620 474.00 | 620 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 445.00 | 84 705.00 | 702 740.00 | 787 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 23 986.00 | 533 099.00 | | 23 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 798.00 | 40 887.00 | | 110 798.00 |
DL TOTAL (I) | 152 385.00 | 591 586.00 | | 152 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 240.00 | 150 585.00 | | 145 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 401.00 | 162.00 | | 48 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 179.00 | 55 261.00 | | 68 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 660.00 | 62 523.00 | | 103 660.00 |
EA Autres dettes | 184 872.00 | 135 681.00 | | 184 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 354.00 | 404 214.00 | | 550 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 740.00 | 995 800.00 | | 702 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 863.00 | 404 214.00 | | 446 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 052.00 | | 37 806.00 | 163 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 887.00 | 166 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 887.00 | 158 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 126.00 | | 37 806.00 | 154 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 8 457.00 | 31.00 | 76 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 359.00 | 8 457.00 | 31.00 | 74 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 725.00 | 37 233.00 | 103 492.00 | 140 725.00 |
VI Groupe et associés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 212.00 | 144 212.00 | | 144 212.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 355.00 | 446 863.00 | 103 492.00 | 550 355.00 |