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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 159.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 721.00 | 6 188.00 | 1 483 532.00 | 1 489 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 621.00 | 6 188.00 | 1 508 432.00 | 1 514 621.00 |
CU Autres participations | 1 483 532.00 | | 1 483 532.00 | 1 483 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 741.00 | | | 1 284 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EA Autres dettes | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 432.00 | | | 1 508 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 395.00 | | 486 395.00 | 486 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 419.00 | | | 512 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 554.00 | | | 439 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 721.00 | | 28 592.00 | 1 489 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 592.00 | 1 489 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 592.00 | 4 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | | 28 592.00 | 4 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 532.00 | | | 1 483 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 098.00 | 1 718.00 | 1 628.00 | 6 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 1 718.00 | 1 628.00 | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 690.00 | 161 665.00 | | 221 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
ST Autres comptes | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |