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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 176.00 | 1 368.00 | 1 809.00 | 3 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 484.00 | 8 777.00 | 7 707.00 | 16 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 760.00 | 10 145.00 | 13 615.00 | 23 760.00 |
060 Stock marchandises | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
072 Créances – Autres | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
084 Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
110 Total général Actif | 164 959.00 | 10 145.00 | 154 814.00 | 164 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 478 747.00 | 458 386.00 | | 478 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | 33.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 415.00 | 458 419.00 | | 481 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 520.00 | 249 330.00 | | 241 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 076.00 | -7 506.00 | | 4 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 230.00 | 1 031.00 | | 1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 129 173.00 | 138 393.00 | | 129 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 2 400.00 | | 5 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 619.00 | 51 444.00 | | 92 619.00 |
252 Charges sociales | 22 418.00 | 15 507.00 | | 22 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | 2 384.00 | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 2.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 116.00 | 452 984.00 | | 500 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 701.00 | 5 435.00 | | -18 701.00 |
294 Charges financières | 290.00 | 383.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | 715.00 | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 258.00 | 4 337.00 | | -20 258.00 |