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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 290.00 | 224.00 | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 7 991.00 | 4 502.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 29 010.00 | 16 867.00 | 45 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 979.00 | 37 291.00 | 46 688.00 | 83 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 452.00 | 37 291.00 | 165 160.00 | 202 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | 20 034.00 | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 25 849.00 | 26 084.00 | | 25 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 12 757.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 996.00 | 72 481.00 | | 89 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 23 514.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 822.00 | 10 452.00 | | 25 822.00 |
EA Autres dettes | 10 588.00 | 3 531.00 | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 311.00 | 122 737.00 | | 139 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 160.00 | 148 821.00 | | 165 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 364.00 | 44 769.00 | | 47 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 937.00 | 286 690.00 | | 346 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 138.00 | 266 656.00 | | 327 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 799.00 | 20 034.00 | | 19 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 268.00 | | 23 711.00 | 60 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | | 4 111.00 | 54 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | 19 600.00 | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 9 311.00 | | 27 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | 9 311.00 | | 27 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 720.00 | 6 770.00 | 1 950.00 | 8 720.00 |
VI Groupe et associés | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 369.00 | 33 894.00 | 475.00 | 34 369.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 311.00 | 47 364.00 | 91 946.00 | 139 311.00 |