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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 21 874.00 | 3 407.00 | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 559.00 | 15 436.00 | 6 123.00 | 21 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 523.00 | 37 310.00 | 69 212.00 | 106 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 508.00 | 37 311.00 | 86 198.00 | 123 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 219.00 | -5 825.00 | | -1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | 4 606.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 12 771.00 | 8 381.00 | | 12 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 8 478.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 844.00 | 57 022.00 | | 58 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 7 398.00 | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | 4 920.00 | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 427.00 | 77 818.00 | | 73 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 198.00 | 86 199.00 | | 86 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 427.00 | 76 861.00 | | 73 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
FD Production vendue biens | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 499.00 | 100 286.00 | | 103 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 109.00 | 95 680.00 | | 99 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | 4 606.00 | | 4 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VP Divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 923.00 | 6 242.00 | 4 682.00 | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |