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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 024.00 | 40 166.00 | 10 858.00 | 51 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 4 183.00 | 672.00 | 4 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 879.00 | 44 349.00 | 11 530.00 | 55 879.00 |
060 Stock marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
084 Disponibilités | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
110 Total général Actif | 126 019.00 | 44 349.00 | 81 670.00 | 126 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 399 264.00 | 589 879.00 | | 399 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 267.00 | 589 880.00 | | 439 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 154.00 | 421 476.00 | | 288 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -6 170.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 93 843.00 | 129 875.00 | | 93 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 2 888.00 | | 3 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 18 239.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 4 917.00 | 7 253.00 | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 636.00 | 15 090.00 | | 10 636.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 440 824.00 | 588 681.00 | | 440 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 557.00 | 1 199.00 | | -1 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 14 700.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 4 816.00 | 5 750.00 | | 4 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 610.00 | 15 235.00 | | 6 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 316.00 | -5 086.00 | | -1 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 319.00 | | | 20 319.00 |