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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 618.00 | 89 582.00 | 12 036.00 | 101 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 809.00 | 185 484.00 | 223 325.00 | 408 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 026.00 | 275 584.00 | 235 442.00 | 511 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 405.00 | 42 262.00 | 1 366 143.00 | 1 408 405.00 |
BZ Autres créances | 681 831.00 | | 681 831.00 | 681 831.00 |
CF Disponibilités | 461 670.00 | | 461 670.00 | 461 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 726.00 | 42 262.00 | 2 609 465.00 | 2 651 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 752.00 | 317 846.00 | 2 844 906.00 | 3 162 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 013.00 | 1 259 155.00 | | 1 291 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 484.00 | 91 857.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 497.00 | 1 362 013.00 | | 1 313 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 361.00 | 359 285.00 | | 295 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 037.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 571.00 | 338 766.00 | | 921 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 117.00 | 145 376.00 | | 313 117.00 |
EA Autres dettes | | 3 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 531 410.00 | 923 221.00 | | 1 531 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 906.00 | 2 285 234.00 | | 2 844 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 991.00 | 923 221.00 | | 1 320 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 641.00 | | 142 703.00 | 368 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 511 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 510 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 122.00 | | 142 623.00 | 368 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 513.00 | 72 318.00 | 247.00 | 203 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 994.00 | 72 318.00 | 247.00 | 202 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 213.00 | | 5 951.00 | 48 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 213.00 | | 5 951.00 | 48 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 213.00 | | 5 951.00 | 48 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 571.00 | 921 571.00 | | 921 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 619.00 | 1 365 619.00 | | 1 365 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VB T. V. A. | 194 371.00 | 194 371.00 | | 194 371.00 |
VC Groupe et associés | 460 705.00 | 460 705.00 | | 460 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 361.00 | 84 942.00 | 210 419.00 | 295 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 316.00 | 2 090 316.00 | | 2 090 316.00 |
VW T.V.A. | 234 671.00 | 234 671.00 | | 234 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 410.00 | 1 320 991.00 | 210 419.00 | 1 531 410.00 |