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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 067.00 | 52 063.00 | 23 004.00 | 75 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 576.00 | 238 400.00 | 115 176.00 | 353 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 575.00 | 291 010.00 | 382 565.00 | 673 575.00 |
BT Marchandises | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BZ Autres créances | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CF Disponibilités | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 041.00 | | 481 041.00 | 481 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 617.00 | 291 010.00 | 863 607.00 | 1 154 617.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
DG Autres réserves | 132 290.00 | 101 209.00 | | 132 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 958.00 | 31 080.00 | | -4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 367 011.00 | 371 969.00 | | 367 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 897.00 | 131 886.00 | | 70 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 13 235.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 073.00 | 341 654.00 | | 356 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | 116 283.00 | | 62 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 599.00 | | |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 069.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 596.00 | 663 727.00 | | 496 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 607.00 | 1 035 696.00 | | 863 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 129.00 | 593 864.00 | | 488 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 952.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 036.00 | | 3 310.00 | 775 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 600.00 | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 770.00 | 673 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 428 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 547.00 | | | 240 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 605.00 | | 3 209.00 | 430 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 884.00 | | 101.00 | 103 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 531.00 | 54 649.00 | 5 170.00 | 241 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 984.00 | 54 649.00 | 5 170.00 | 240 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 073.00 | 356 073.00 | | 356 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 879.00 | 61 412.00 | 8 467.00 | 69 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 379.00 | 74 394.00 | 3 985.00 | 78 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 596.00 | 488 129.00 | 8 467.00 | 496 596.00 |