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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 48 272.00 | 23 586.00 | 24 686.00 | 48 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 208.00 | 120 788.00 | 126 419.00 | 247 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 481.00 | 144 375.00 | 156 105.00 | 300 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 390.00 | 144 375.00 | 199 015.00 | 343 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 394.00 | 20 683.00 | | 26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | 5 711.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 31 001.00 | 26 504.00 | | 31 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 096.00 | 138 491.00 | | 120 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 216.00 | 38 518.00 | | 46 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 97.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | 2 221.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 013.00 | 179 328.00 | | 168 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 015.00 | 205 833.00 | | 199 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 404.00 | 59 453.00 | | 67 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 2 221.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 930.00 | 53 654.00 | | 53 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 433.00 | 47 942.00 | | 49 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 497.00 | 5 712.00 | | 4 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 482.00 | | | 300 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 482.00 | | | 295 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 602.00 | 14 774.00 | 144 376.00 | 129 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 602.00 | 14 774.00 | 144 376.00 | 129 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 083.00 | 19 474.00 | 87 115.00 | 120 083.00 |
VI Groupe et associés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 013.00 | 67 405.00 | 87 115.00 | 168 013.00 |