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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 502.00 | 140 093.00 | 4 408.00 | 144 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 971.00 | 147 428.00 | 34 543.00 | 181 971.00 |
BT Marchandises | 50 435.00 | 1 288.00 | 49 147.00 | 50 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
BZ Autres créances | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CF Disponibilités | 194 787.00 | | 194 787.00 | 194 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 029.00 | 1 288.00 | 347 741.00 | 349 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 001.00 | 148 716.00 | 382 284.00 | 531 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
DL TOTAL (I) | 256 973.00 | | | 256 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
EA Autres dettes | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 284.00 | | | 382 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 595.00 | | 497 595.00 | 497 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 595.00 | | 497 595.00 | 497 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 022.00 | | | 503 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 380.00 | | | 417 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 008.00 | | 4 066.00 | 183 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 744.00 | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 181 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 556.00 | | 3 280.00 | 148 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 092.00 | | 786.00 | 34 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 991.00 | 797.00 | 360.00 | 146 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 631.00 | 797.00 | | 146 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 082.00 | 103 807.00 | 3 275.00 | 107 082.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |