| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 259.00 | 953 146.00 | 1 192 113.00 | 2 145 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 941.00 | 292 889.00 | 249 051.00 | 541 941.00 |
BF Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 467.00 | 1 247 555.00 | 1 459 912.00 | 2 707 467.00 |
BT Marchandises | 628 569.00 | | 628 569.00 | 628 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 736.00 | | 327 736.00 | 327 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 089.00 | | 1 226 089.00 | 1 226 089.00 |
BZ Autres créances | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
CF Disponibilités | 298 728.00 | | 298 728.00 | 298 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 346.00 | | 2 630 346.00 | 2 630 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 790.00 | 1 247 555.00 | 4 104 235.00 | 5 351 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 760 587.00 | | | 760 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 497.00 | | | 611 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 084.00 | | | 1 416 084.00 |
DP Provisions pour risques | 579 838.00 | | | 579 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 838.00 | | | 579 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 441.00 | | | 703 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 285.00 | | | 1 005 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
EA Autres dettes | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 312.00 | | | 2 108 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 235.00 | | | 4 104 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 274.00 | | | 1 652 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 620.00 | | 4 400 620.00 | 4 400 620.00 |
FG Production vendue services | 1 207 028.00 | | 1 207 028.00 | 1 207 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 648.00 | | 5 607 648.00 | 5 607 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 363.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 835.00 | | | 213 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 994.00 | | | 5 630 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 497.00 | | | 5 019 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 497.00 | | | 611 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 962.00 | | 658 649.00 | 2 613 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 18 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 143.00 | 2 707 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 743.00 | 2 687 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 294.00 | | 658 649.00 | 2 591 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 348.00 | 475 950.00 | 562 743.00 | 1 334 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 828.00 | 475 950.00 | 562 743.00 | 1 332 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 499.00 | 158 339.00 | | 421 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 499.00 | 158 339.00 | | 421 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 285.00 | 1 005 285.00 | | 1 005 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
UP Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 089.00 | 1 226 089.00 | | 1 226 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 441.00 | 247 403.00 | 456 039.00 | 703 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 060.00 | 1 375 313.00 | 18 747.00 | 1 394 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 313.00 | 1 652 274.00 | 456 039.00 | 2 108 313.00 |