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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 540.00 | 6 998.00 | 3 542.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 6 464.00 | 4 616.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 237.00 | 13 463.00 | 11 774.00 | 25 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 381.00 | | 452 381.00 | 452 381.00 |
BZ Autres créances | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
CF Disponibilités | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 142.00 | | 634 142.00 | 634 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 379.00 | 13 463.00 | 645 916.00 | 659 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 362.00 | | | -43 362.00 |
DL TOTAL (I) | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 268.00 | | | 263 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
EA Autres dettes | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 551.00 | | | 555 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 916.00 | | | 645 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 289.00 | | | 438 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 371.00 | | 865.00 | 24 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 756.00 | | 865.00 | 20 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842.00 | 4 620.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 4 620.00 | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 268.00 | 263 268.00 | | 263 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 452 381.00 | 452 381.00 | | 452 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 998.00 | 49 737.00 | 117 261.00 | 166 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 983.00 | 512 368.00 | 3 615.00 | 515 983.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 551.00 | 438 289.00 | 117 261.00 | 555 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
ST Autres comptes | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 792.00 | | | 175 792.00 |
YT Sous‐traitance | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 129.00 | | | 362 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 380.00 | | | 1 023 380.00 |