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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 663.00 | 100 685.00 | 120 978.00 | 221 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 947.00 | 14 207.00 | 11 740.00 | 25 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 661.00 | 114 892.00 | 162 769.00 | 277 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 861.00 | 114 892.00 | 279 969.00 | 394 861.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 2 752.00 | | 4 273.00 |
DG Autres réserves | 42 510.00 | 19 994.00 | | 42 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 720.00 | 30 436.00 | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 124 503.00 | 117 183.00 | | 124 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 502.00 | 6 189.00 | | 72 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | 824.00 | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 6 788.00 | | 31 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 383.00 | 12 992.00 | | 24 383.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 12 148.00 | | 9 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 466.00 | 38 942.00 | | 155 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 969.00 | 156 125.00 | | 279 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 358.00 | | 101 303.00 | 176 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 308.00 | | 101 303.00 | 146 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 593.00 | 18 299.00 | | 96 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 593.00 | 18 299.00 | | 96 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 446.00 | 10 306.00 | 42 696.00 | 72 446.00 |
VI Groupe et associés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 466.00 | 93 326.00 | 42 696.00 | 155 466.00 |