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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 045.00 | 59 106.00 | 82 939.00 | 142 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 823.00 | 68 264.00 | 383 559.00 | 451 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
072 Créances – Autres | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
110 Total général Actif | 500 749.00 | 68 264.00 | 432 485.00 | 500 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 773.00 | | | 306 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
230 Autres produits | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 534.00 | | | 319 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
252 Charges sociales | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 045.00 | | | 278 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 872.00 | | | 444 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |