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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 2 168.00 | 3 011.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 977.00 | 20 787.00 | 36 190.00 | 56 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 155.00 | 22 955.00 | 39 201.00 | 62 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 239 339.00 | | 1 239 339.00 | 1 239 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | 384 501.00 | | 384 501.00 | 384 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 995.00 | | 1 648 995.00 | 1 648 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 151.00 | 22 955.00 | 1 688 196.00 | 1 711 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 617.00 | 494 044.00 | | 433 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 676.00 | -60 427.00 | | 152 676.00 |
DL TOTAL (I) | 591 793.00 | 439 117.00 | | 591 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 238.00 | 763 058.00 | | 955 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 467.00 | 10 173.00 | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 35 326.00 | | 23 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 304.00 | 49 253.00 | | 77 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 403.00 | 857 810.00 | | 1 096 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 196.00 | 1 296 927.00 | | 1 688 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922 767.00 | 722 152.00 | | 922 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 915.00 | | 2 902.00 | 65 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 62 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 662.00 | 62 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 915.00 | | 2 902.00 | 65 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 12 484.00 | 6 503.00 | 16 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 974.00 | 12 484.00 | 6 503.00 | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 767.00 | 922 767.00 | | 922 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 471.00 | 8 528.00 | 23 942.00 | 32 471.00 |
VI Groupe et associés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 403.00 | 1 072 461.00 | 23 942.00 | 1 096 403.00 |