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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 535.00 | 411.00 | 5 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 289.00 | 118 930.00 | 45 359.00 | 164 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 460.00 | 63 193.00 | 12 267.00 | 75 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 907.00 | 187 658.00 | 63 248.00 | 250 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 176.00 | | 255 176.00 | 255 176.00 |
BZ Autres créances | 178 525.00 | | 178 525.00 | 178 525.00 |
CF Disponibilités | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 208.00 | | 541 208.00 | 541 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 115.00 | 187 658.00 | 604 457.00 | 792 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 059.00 | 82 664.00 | | 50 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 686.00 | -32 605.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 101 545.00 | 58 859.00 | | 101 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 834.00 | 403 522.00 | | 348 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 73.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 295.00 | 8 182.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 88 778.00 | | 81 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 017.00 | 77 666.00 | | 61 017.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 660.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 911.00 | 578 883.00 | | 502 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 457.00 | 637 743.00 | | 604 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 118.00 | | 9 752.00 | 245 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 250 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 963.00 | 239 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 961.00 | | 9 752.00 | 233 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 082.00 | 30 087.00 | 3 510.00 | 161 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 417.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 963.00 | 29 670.00 | 3 510.00 | 155 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 255 176.00 | 255 176.00 | | 255 176.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 947.00 | 338 600.00 | 1 363.00 | 345 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 682.00 | 451 682.00 | | 451 682.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 616.00 | 485 270.00 | 1 363.00 | 492 616.00 |