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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 203.00 | 18 140.00 | 37 063.00 | 55 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 632.00 | 19 229.00 | 37 403.00 | 56 632.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 297.00 | | 281 297.00 | 281 297.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 883.00 | | 492 883.00 | 492 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 515.00 | 19 229.00 | 530 286.00 | 549 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DL TOTAL (I) | 183 558.00 | | | 183 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 747.00 | | | 140 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 727.00 | | | 346 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 286.00 | | | 530 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 638.00 | | 13 607.00 | 46 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 56 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 55 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | 13 607.00 | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379.00 | 6 463.00 | 3 613.00 | 16 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 6 463.00 | 3 613.00 | 15 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 748.00 | 140 748.00 | | 140 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 281 298.00 | 281 298.00 | | 281 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 586.00 | 7 284.00 | 11 303.00 | 18 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 352.00 | 357 012.00 | 340.00 | 357 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 454.00 | 333 151.00 | 11 303.00 | 344 454.00 |