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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 701.00 | 38 774.00 | 61 926.00 | 100 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 828.00 | 16 201.00 | 18 626.00 | 34 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 798.00 | 54 976.00 | 242 822.00 | 297 798.00 |
BT Marchandises | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 601.00 | 1 786.00 | 30 815.00 | 32 601.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 167 981.00 | | 167 981.00 | 167 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 430.00 | 1 786.00 | 439 644.00 | 441 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 228.00 | 56 762.00 | 682 467.00 | 739 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 7 462.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 152 824.00 | 106 101.00 | | 152 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 285.00 | 64 972.00 | | 64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 377 820.00 | 328 534.00 | | 377 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 893.00 | 208 853.00 | | 77 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 283.00 | 59 436.00 | | 34 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 391.00 | 64 089.00 | | 48 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 73 010.00 | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 441.00 | 113 434.00 | | 50 441.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | 248.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 647.00 | 519 070.00 | | 304 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 467.00 | 847 605.00 | | 682 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 149.00 | 377 126.00 | | 226 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 088.00 | | 6 901.00 | 312 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 191.00 | 297 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 191.00 | 135 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 918.00 | | 6 801.00 | 149 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 100.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 294.00 | 18 774.00 | 14 092.00 | 50 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 294.00 | 18 774.00 | 14 092.00 | 50 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 893.00 | 47 786.00 | 24 830.00 | 77 893.00 |
VI Groupe et associés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 939.00 | | | 130 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 256.00 | 226 149.00 | 24 830.00 | 256 256.00 |