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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BT Marchandises | 480 285.00 | | 480 285.00 | 480 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 151.00 | | 729 151.00 | 729 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 899.00 | | 753 899.00 | 753 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 285.00 | | | 422 285.00 |
DL TOTAL (I) | 617 735.00 | | | 617 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
EA Autres dettes | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 899.00 | | | 753 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 748.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
UX Autres créances clients | 127 400.00 | 1 274 001.00 | | 127 400.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 189 111.00 | | 8 911.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |
VW T.V.A. | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
ST Autres comptes | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YT Sous‐traitance | 372 443.00 | | | 372 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 972.00 | | | 458 972.00 |