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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 102.00 | 22 134.00 | 8 968.00 | 31 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 449.00 | 22 951.00 | 20 498.00 | 43 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
110 Total général Actif | 93 649.00 | 22 951.00 | 70 698.00 | 93 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -700.00 | | | -700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 761.00 | 173 245.00 | | 65 761.00 |
222 Production stockée | 9 610.00 | -29 280.00 | | 9 610.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 506.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 672.00 | 144 471.00 | | 74 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 671.00 | 60 665.00 | | 32 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 253.00 | -12 279.00 | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 23 382.00 | 24 552.00 | | 23 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 790.00 | | 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 950.00 | 55 973.00 | | 40 950.00 |
252 Charges sociales | 4 390.00 | 6 527.00 | | 4 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | 3 386.00 | | 2 254.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 597.00 | 139 656.00 | | 105 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 925.00 | 4 815.00 | | -30 925.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 488.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 839.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -675.00 | -221.00 | | -675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 993.00 | 3 708.00 | | -31 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |