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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 986.00 | 4.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 935.00 | 13 905.00 | 29 029.00 | 42 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 954.00 | 102 285.00 | 307 669.00 | 409 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 341.00 | 118 177.00 | 358 165.00 | 476 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 559.00 | | 420 559.00 | 420 559.00 |
BZ Autres créances | 156 170.00 | | 156 170.00 | 156 170.00 |
CF Disponibilités | 546 352.00 | | 546 352.00 | 546 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 768.00 | | 1 155 768.00 | 1 155 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 110.00 | 118 177.00 | 1 513 933.00 | 1 632 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 538 347.00 | 441 919.00 | | 538 347.00 |
DH Report à nouveau | 328 572.00 | 328 572.00 | | 328 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 647.00 | 156 428.00 | | -49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 883 272.00 | 992 919.00 | | 883 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 225.00 | 87 088.00 | | 282 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 955.00 | 475 610.00 | | 340 955.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | 1 834.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 661.00 | 568 114.00 | | 630 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 933.00 | 1 561 033.00 | | 1 513 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 661.00 | 568 114.00 | | 630 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 104.00 | | 284 296.00 | 280 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 8 058.00 | 476 341.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 8 058.00 | 457 156.00 | 80 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 975.00 | | 284 240.00 | 260 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 139.00 | | 56.00 | 17 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 466.00 | 47 769.00 | 8 058.00 | 78 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 663.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143.00 | 47 106.00 | 8 058.00 | 77 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 225.00 | 282 225.00 | | 282 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
UX Autres créances clients | 420 559.00 | 420 559.00 | | 420 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VB T. V. A. | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 611.00 | 626 611.00 | | 626 611.00 |
VW T.V.A. | 156 693.00 | 156 693.00 | | 156 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 661.00 | 630 661.00 | | 630 661.00 |